안녕하십니까? 재무과장 임재규입니다.
군정발전을 위해 활발한 의정활동에 노고가 많으신 정성환 의장님을 비롯한 의원님들과 지난 결산검사기간 동안 수고하여 주신 공경식 의원님과 김상근 의원님, 황병근 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2018회계연도 결산에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 및 특별회계 세입·세출 총괄사항입니다.
세입결산 총액은 2,075억 1,217만원이며, 세출결산 총액은 1,453억 1,150만원으로 잉여금 622억 67만원이 발생하였습니다.
이 중 다음연도 이월사업비는 449억 1,098만원이며, 국도비 집행잔액은 27억 2,679만원, 이를 모두 공제한 순세계잉여금은 145억 6,288만원입니다.
2019년도 이월사업비는 명시시월이 91건에 235억 6,796만원, 사고이월이 62건에 104억 4,090만원, 계속비 비월이 11건에 115억 5,210만원으로 합계 450억 6,096만원입니다.
다음으로 일반회계 세입·세출 총괄사항을 말씀드리겠습니다.
일반회계 세입사항입니다.
예산액 1,634억원과 전년도 이월사업비 407억 9,075만원을 포함한 예산 현액은 2,041억 9,075만원이며, 세입액은 2,036억 4,210만원입니다.
자체재원과 의존재원을 나누어 그 내역을 설명드리면, 자체재원은 예산현액 162억 8,931만원이며, 예산 대비 12.8% 감소한 141억 8,897만원이 수납되었으며, 이 중 지방세는 42억 9,830만원, 세외수입은 98억 9,067만원입니다.
의존재원은 예산현액 1,358억 8,915만원이고, 예산 대비 0.9% 증가한 1,371억 2,922만원이 수납되었으며, 이 중 지방교부세는 806억 1,750만원, 조정교부금 및 재정보전금은 60억 983만원, 국도비 보조금은 500억 189만원입니다.
보전수입 등 내부거래는 예산액 112억 2,153만원에서 전년도 이월사업비 407억 9,075만원을 포함한 예산현액은 520억 1,228만원이며, 523억 2,391만원이 수납되었습니다.
다음은 일반회계 세출사항입니다. 예산액 1,634억원과 예산 성립 후 증감액 407억 9,075만원을 포함한 예산 현액 2,041억 9,075만원의 70%인 1,430억 9,804만원이 지출되었으며, 그 내역으로는 일반공공행정비에 137억 3,959만원, 공공질서 및 안전비 24억 9,638만원, 교육비 6억 6,056만원, 문화 및 관광비 137억 1,387만원, 환경보호비 132억 1,681만원, 사회복지비 124억 7,369만원, 보건비 42억 4,013만원, 농림해양수산 257억 4,771만원, 산업중소기업비 56억 7,914만원, 수송 및 교통비 46억 7,422만원, 국토 및 지역개발비 149억 1,444만원, 기타 행정운영경비는 315억 4,150만원이 지출되었습니다.
다음은 상수도특별회계를 포함한 5개 특별회계의 세입·세출사항에 대하여 보고드리겠습니다.
5개의 특별회계 결산은 각 회계별로 구분결산 하였으나, 여기서는 편의상 총괄하여 말씀드리겠습니다.
예산액 31억 2,000만원에서 전년도 이월사업비 4억 7,458만원을 포함한 총 예산액은 35억 9,458만원이며, 세입결산액은 예산 현액보다 7.6% 증가한 38억 7,006만원이고, 세출결산액은 22억 1,346만원입니다.
잉여금은 16억 5,660만원이 발생하였고, 다음연도 이월액은 8억 1,952만원이고, 순세계잉여금은 8억 3,707만원입니다.
다음은 계속비 집행사항입니다. 일반회계의 계속비 사업은 울릉도 개척사테마관광지 외 5건으로 예산현액은 195억 1,225만원이고, 지출액은 59억 1,062만원이며, 다음연도 이월액은 129억 439만원입니다.
다음은 기금 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 2018년도 현재 설치 관리하고 있는 기금은 4종으로서 기금 총액은 17억 176만원이고, 기금별 내역으로는 옥외광고정비기금 1,385만원, 식품진흥기금 5,987만원, 재난관리기금 8억 2,802만원, 신청사건립기금이 10억 1만원입니다.
증감내역을 말씀드리면, 2017년도 말 조성액 7억 6,624만원에서 16억 3,180만원이 수납되었으며, 사용액은 4억 9,628만원으로 2017년도 말 조성액보다 11억 3,552만원이 증가하였습니다.
다음은 채권에 관하여 말씀드리겠습니다. 2018년도 말 현재 채권총액은 17억 4,911만원으로 보전금 채권은 전화예치금 427만원이며, 공무원 학자금 대여금 및 주택 융자금 등 융자금 채권이 17억 4,484만원입니다.
다음은 우리 군의 채무에 관하여 말씀드리겠습니다. 2017년도 말 채무 총액은 52억원에서 20억 8,000만원을 상환하여 2018년도 말 현재 채무 총액은 31억 2,000만원입니다.
다음은 공유재산에 대하여 말씀드리겠습니다. 2018년도 말 현재 공유재산 총액은 3,062억 6,312만원이며, 이 중 행정재산이 2,701억 7,642만원, 일반재산이 360억 8,670만원입니다.
다음은 물품에 관하여 말씀드리겠습니다. 2018년도 말 물품 현재액은 83억 4,511만원입니다. 증감내역으로는, 신규취득 등 증감액이 5억 686만원이며, 매각처분 등 감소액이 1억 4,529만원입니다.
다음은 복식부기 방식에 의한 재무 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
먼저 재무제표는 지방회계법 등 관련 규정에 의한 공인회계사의 검토를 거쳐 작성되었음을 참고하여 주시기 바랍니다.
2018년도 말 기준 우리 군의 총 자산은 5,262억 4,833만원이며, 부채총액은 98억 2,778만원이고, 자산에서 부채를 뺀 순자산은 5,164억 2,054만원입니다.
다음은 재정운영표상 우리 군의 총 수익은 1,502억 5,250만원이며, 총 비용은 1,134억 4,846만원으로 총 수익에서 비용을 제외한 운영차액은 368억 404만원입니다.
이상으로 2018회계연도 결산에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 상세한 내용은 기 배부해드린 결산서 및 부속서를 참고하여 주시기 바라며, 원안대로 승인해 주시면 감사하겠습니다.
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