안녕하십니까? 재무과장 임재규입니다.
군정 발전을 위하여 활발한 의정활동에 노고가 많으신 정성환 의장님을 비롯한 의원님들과 지난 결산검사기간 동안 수고하여 주신 이철우 전 의원님과 김승근 의원님, 황병근 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 2017회계연도 결산에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 및 특별회계 세입·세출 총괄사항입니다.
의존재원은 예산액 1,452억 6,897만원이고 예산 대비 0.1% 감소한 1,452억 3,688만원이 수납되었으며, 이중 지방교부세는 777억 4,690만원, 조종교부금 및 재정보전금은 65억 9,600만원, 국도비 보조금은 608억 9,398만원입니다.
보전수입 및 내부거래는 예산액 98억 4,023만원에서 전년도 이월사업비 366억 8,860만원을 포함한 예산현액 465억 2,883만원이고, 464억 2,766만원이 수납되었습니다.
다음은 일반회계 세출사항입니다. 예산액 1,729억원과 예산성립 후 증감에 366억 8,860만원을 포함한 예산현액 2,095억 8,860만원의 73.7%인 1,544억 9,330만원이 지출되었습니다.
그 내역으로는, 일반공공행정비 117억 3,364만원, 공공질서 및 안전비 42억 4,651만원, 교육비 7억 1,524만원, 문화 및 관광비 180억 9,554만원, 환경보호비 206억 8,034만원, 사회복지비 121억 5,581만원, 보건비 39억 8,464만원, 농림해양수산 231억 3,242만원, 산업중소기업비 67억 1,019만원, 수송 및 교통비 61억 2,465만원, 국토 및 지역개발비 180억 5,550만원, 기타 행정운영경비는 288억 5,882만원이 지출되었습니다.
다음은 상수도특별회계를 포함한 5개 특별회계의 세입·세출 사항에 대하여 보고 드리겠습니다.
5개 특별회계 결산은 각 회계별로 구분결산하였으나 여기서는 편의상 총괄하여 말씀드리겠습니다.
예산액은 40억원에서 전년도 이월사업비 9억 2,100만원을 포함한 총 예산액은 49억 2,100만원이며, 세입결산액은 예산현액보다 0.8% 감소한 48억 8,452만원이고, 세출결산액은 39억 6,780만원입니다. 잉여금은 9억 1,683만원이 발생하였고, 다음연도 이월액은 4억 7,458만원이고, 보조금 집행잔액은 4,508만원, 순세계잉여금은 3억 9,706만원입니다.
다음은 계속비 집행사항입니다.
일반회계의 계속비 사업은 울릉도 개척사 테마관광지 조성 외 6건으로 예산현액은 249억 9,954만원이고, 지출액은 126억 2,216만원이며, 다음연도 이월액은 116억 7,445만원입니다.
특별회계의 계속비 사업은 공영주차장 관리 1건으로 예산현액은 7억 2,920만원이고, 지출액은 7억 2,503만원이며, 집행잔액은 417만원입니다.
다음은 기금 결산에 대하여 보고 드리겠습니다.
2017년도 현재 설치 관리하고 있는 기금은 4종으로서 기금 총액은 7억 6,624만원이며, 기금별 내역으로는 노인복지기금 3억 1,019만원, 식품진흥기금 5,896만원, 재난관리기금 3억 8,331만원, 옥외광고 정비기금이 1,378만원입니다.
증감사항을 말씀드리면 2016년도 말 조성액 7억 218만원에서 5억 6,212만원이 수납되었으며, 사용액은 4억 9,807만원으로 2016년도 말 조성액보다 6,406만원이 증가하였습니다.
다음은 채권에 관하여 말씀드리겠습니다. 2017년도 말 현재 채권총액은 23억 2,236만원으로 보조금 채권은 전화선 예치금 646만원이며, 공무원 학자금 대여금 및 주택융자금 등 융자금 채권이 20억 9,090만원입니다.
다음은 우리 군의 채무에 관하여 말씀드리겠습니다. 2016년도 말 채무총액은 76억 8,000만원에서 24억 8,000만원을 상환하여 2017년도 말 현재 채무총액은 52억원입니다.
다음은 공유재산에 대하여 말씀드리겠습니다. 2017년도 말 현재 공유재산 총액은 3,080억 349만원이며, 이중 행정재산이 2,685억 7,975만원, 행정재산이 394억 2,374만원입니다.
다음은 물품에 관하여 말씀드리겠습니다. 2017년도 말 물품 현재액은 80억 8,455만원입니다. 증감 내용은 신규 취득 등 증가액이 10억 9,550만원이며, 매각처분 등 감소액은 3억 3,449만원입니다.
다음으로 복식부기 방식에 의한 재무 결산에 대하여 보고 드리겠습니다.
먼저 재무제표는 지방회계법 등 관련 규정에 의한 공인회계사의 검토를 거쳐 작성되었음을 참고하여 주시기 바랍니다.
2017년도 말 기준 우리 군의 총 자산은 4,910억 1,563만원이며, 부채 총액은 114억 7,373만원으로 자산에서 부채를 뺀 순자산은 4,795억 4,190만원입니다. 또한 재정운영표상 우리 군의 총 수익은 1,605억 158만원이며 총 비용은 1,208억 8,629만원으로 총수익에서 비용을 제한 운영차액은 396억 1,528만원입니다.
이상으로 2017회계연도 결산에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 상세한 내용은 기 배부하여 드린 결산서 및 부속서류를 참고해 주시기 바라며 원안대로 승인하여 주시면 감사하겠습니다.
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