안녕하십니까?
재무과장 정경일입니다.
군정발전을 위하여 활발한 의정활동에 노고가 많으신 정성환 의장님을 비롯한 의원님과 지난 결산감사기간 동안 수고하여 주신 최경환 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2016회계연도 결산에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
첫 번째, 일반회계 및 특별회계 세입‧세출 총괄사항입니다. 세입결산 총액은 2,039억 5,300만원이며, 세출결산 총액은 1,586억 9,946만원으로 잉여금 452억 5,354만원이 발생하였습니다. 이중 다음연도 이월사업비는 350억 7,170만원이며, 국도비 집행잔액은 23억 5,468만원, 이를 모두 공제한 순세계잉여금은 78억 2,716만원입니다.
다음으로 일반회계 세입‧세출 총괄사항을 설명 드리겠습니다.
일반회계 세입사항입니다. 예산액 1,615억과 전년도 이월사업비 456억 2,759만원을 포함한 예산현액은 2,071억 2,759만원이며, 세입액은 1,992억 1,053만원입니다.
자체재원과 의존재원을 나누어 그 내역을 설명 드리면, 자체재원은 예산현액 187억 2,417만원이며, 예산 대비 11.6% 감소한 165억 4,596만원이 수납되었으며, 이중 지방세는 37억 2,184만원, 세외수입은 128억 2,412만원입니다.
의존재원은 예산액 1,355억 7,182만원이고, 예산액 대비 5% 감소한 1,287억 8,408만원이 수납되었으며, 이중 지방교부세는 690억 6,144만원, 조정교부금 및 재정보존금은 52억 5,496만원, 국도비 보조금은 544억 6,768만원입니다. 보존수입 등 내부거래는 예산액 72억 400만원에서 전년도 이월사업비 456억 2,759만원을 포함한 예산현액 528억 3,159만원이고, 538억 8,049만원이 수납되었습니다.
일반회계 세출사항입니다. 예산액 1,615억과 예산 성립 후 증감액 456억 2,759만원을 포함한 예산현액 2,071억 2,759만원의 74.9%인 1,553억 2,860만원이 지출되었으며, 그 내역으로는 일반공공행정비 98억 4,160만원, 공공질서 및 안전비 79억 3,787만원, 교육비 5억 7,718만원, 문화 및 관광비 176억 4,270만원, 환경보호비 156억 8,309만원, 사회복지비 118억 1,599만원, 보건비 52억 2,054만원, 농림해양수산비 254억 9,876만원, 산업중소기업비 52억 3,082만원, 수송 및 교통비 43억 2,118만원, 국토 및 지역개발비 244억 2,271만원, 기타 행정운영경비는 271억 3,618만원이 지출되었습니다.
다음은 상수도 특별회계를 포함한 5개 특별회계의 세입‧세출 사항에 대하여 설명 드리겠습니다. 5개 특별회계 결산은 각 회계별로 구분결산하였으나 여기서는 편의상 총괄하여 말씀드리겠습니다.
예산액 40억에서 전년도 이월사업비 5억 6,728만원을 포함한 총 예산액은 45억 6,728만원이며, 세입결산액은 예산현액보다 3.8% 증가한 47억 4,247만원이고, 세출결산액은 33억 7,086만원입니다. 잉여금은 13억 7,161만원이 발생하였고, 다음연도 이월액은 9억 2,009만원이고, 보조금 집행잔액은 1,047만원, 순세계잉여금은 4억 3,205만원입니다.
다음은 계속비 집행사항입니다. 일반회계의 계속비 사업은 울릉도 개척사 테마관광지 조성 외 9건으로 예산현액은 364억 6,684만원이고, 지출액은 195억 7,902만원이며, 다음연도 이월액은 167억 1,549만원입니다. 특별회계의 계속비 사업은 주차장 관리 및 주차질서 확립 1건으로 예산현액은 15억 9,193만원이고, 지출액은 8억 7,867만원이며, 다음연도 이월액은 7억 920만원이 되겠습니다.
다음은 기금결산에 대하여 설명 드리겠습니다. 2016년도 저소득주민자녀 장학기금과 기초생활보장기금이 폐지되어 기금 총액은 7억 218만원이고, 기금별 내역으로는 노인복지기금 3억 1,217만원, 식품진흥기금 5,407만원, 재난관리기금 3억 2,223만원, 옥외광고정비기금이 1,371만원입니다.
증감 사항을 말씀드리면 2015년도 말 조성액 17억 9,099만원에서 5,667만원이 수납되었으며, 사용액은 11억 4,548만원으로 전년대비 증가하여 2015년도 말 조성액보다 10억 8,881만원이 감소하였습니다.
다음은 채권에 관하여 설명 드리겠습니다. 2016년도 말 현재 채권 총액은 20억 9,736만원으로 보증금 채권은 전화선 예치금 646만원이며, 공무원 학자금 대여금 및 주택융자금 등 융자금 채권이 20억 9,099만원입니다.
다음은 본 군의 채무에 관하여 설명 드리겠습니다. 2015년 말 채무 총액은 93억 2,000만원에서 16억 4,000만원을 상환하여 2016년도 말 현재 채무 총액은 76억 8,000만원입니다.
다음은 공유재산에 대하여 설명 드리겠습니다. 2016년도 말 현재 공유재산 총액은 2,513억 2,713만원이며, 이중 행정재산이 2,113억 5,165만원이고, 일반재산이 399억 7,548만원입니다.
다음은 물품에 관하여 설명 드리겠습니다. 2016년도 말 물품 현재액은 60억 6,624만원입니다. 증감 내역은 신규취득 등 증가액이 8억 9,885만원이며, 매각처분 등 감소액은 9억 1,508만원입니다.
다음으로 복식부기 방식에 의한 재무결산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 재무제표는 지방회계법 등 관련 규정에 의한 공인회계사의 검토를 거쳐 작성되었음을 참고하여 주시기 바랍니다.
2016년도 말 기준 우리 군의 총 자산은 4,489억 8,093만원이며, 부채 총계는 139억 8,666만원이고, 자산에서 부채를 뺀 순자산은 4,349억 9,428만원입니다. 또한 재정운영표상 우리 군의 총 수익은 1,451억 9,037만원이며, 총 비용은 1,161억 3,858만원으로 총 수익에서 비용을 제한 운영차액은 290억 5,178만원입니다.
이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 상세한 내용은 기 배부해 드린 결산서 및 부속서류를 참고해 주시기 바라며, 원안대로 승인하여 주시면 감사하겠습니다.
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