안녕하십니까? 재무과장 정경일입니다.
군정 발전을 위하여 활발한 의정 활동에 노고가 많으신 이철우 의장님을 비롯한 의원님들과 지난 결산감사기간 동안 수고하여 주신 정인식 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2015회계연도 결산에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
일반회계 및 특별회계, 세입세출 총괄 사항입니다. 세입 결산 총액은 1,984억 9,900만원이며, 세출 결산 총액은 1,475억 3,249만원으로 잉여금 509억 6,651만원이 발생하였습니다.
이중 다음년도 이월사업비는 429억 8,337만원이며, 국·도비 집행잔액 24억 9,158만원, 이를 모두 공제한 순세계잉여금은 54억 9,156만원입니다.
다음으로 일반회계 세입세출 총괄사항을 말씀드리겠습니다.
일반회계 세입사항입니다.
예산액 1,523억원과 전년도 이월사업비 480억 2,429만원을 포함한 예산현액은 2,003억 2,429만원이며, 세입총액은 1,941억 9,581만원입니다.
자체재원과 의존재원을 나누어 그 내역을 설명 드리면, 자체재원은 예산현액 175억 5,476만원이며, 예산 대비 9.6% 감소한 158억 5,830만원이 수납되었으며, 이중 지방세는 32억 166만원, 세수입은 126억 5,664만원입니다.
의존재원은 예산액 1,234억 6,159만원이고, 예산액 대비 3.5% 감소한 1,190억 2,958만원이 수납되었으며, 이중 지방교부세는 635억 4,588만원, 조정교부금 및 재정보전금은 36억 9,788만원, 국·도비 보조금은 517억 8,582만원입니다.
보전수입 등 내부거래는 예산액 112억 8,364만원에서 전년도 이월사업비 480억 2,429만원을 포함한 예산현액 593억 793만원이고, 593억 792만원이 수납되었습니다.
일반회계 세출사항입니다.
예산액 1,523억과 예산 성립 후 증감액 480억 2,429만원을 포함한 예산현액 2,003억 2,429만원의 72.1%인 1,445억 7,618만원이 지출되었으며, 그 내역으로는 일반공공행정비 98억 6,701만원, 공공질서 및 안전비 81억 2,470만원, 교육비 5억 8,257만원, 문화 및 관광비 191억 8,288만원, 환경보호비 107억 6,553만원, 사회복지비 111억 3,109만원, 보건비 34억 7,365만원, 농림해양수산비 188억 2,385만원, 산업중소기업비 120억 8,160만원, 수송 및 교통비 34억 5,839만원, 국토 및 지역개발비 212억 8,000만원, 기타 행정운영경비는 261억 491만원이 지출되었습니다.
다음은 상수도 특별회계를 포함한 5개 특별회계 세입세출 사항에 대하여 보고 드리겠습니다.
5개 특별회계 결산은 각 회계별로 구분 결산하였으나 여기에서는 편의상 총괄하여 말씀드리겠습니다.
예산액 35억 5,000만원에서 전년도 이월사업비 9억 8,902만원을 포함한 총 예산액은 40억 3,902만원이며, 세액결산액은 예산현액보다 6.5% 증가한 43억 318만원이고, 세출결산액은 29억 5,631만원입니다. 잉여금은 13억 4,687만원이 발생하였고, 다음연도 이월액은 5억 6,729만원이고, 보조금 집행잔액은 3,141만원, 순세계잉여금은 7억 4,817만원입니다.
다음은 계속비 집행사항입니다.
일반회계 계속비 사업은 울릉도 개척사 테마관광지 조성 외 10건으로 예산현액은 394억 6,477만원이고, 지출액은 197억 8,570만원이며, 다음연도 이월액은 195억 5,970만원입니다.
특별회계의 계속비 사업은 주차장 관리 및 주차질서 확립 1건으로 예산현액은 17억 184만원이고, 지출액은 13억 4,720만원이며, 다음 연도 이월액은 2억 2,193만원입니다.
다음은 기금결산에 대하여 보고 드리겠습니다. 2015년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 6종으로 기금총액은 17억 9,099만원이며, 기금별 내역으로는 저소득주민자녀장학기금 10억 3,994만원, 기초생활보장기금 307만원, 노인복지기금 3억 677만원, 식품진흥기금 5,339만원, 재난관리기금 3억 7,418만원, 옥외광고 정비기금이 1,364만원입니다.
증감사항을 말씀드리면, 2014년도 말 조성액 19억 5,882만원에서 1억 1,139만원이 수납되었으며, 사용액은 2억 7,922만원으로 전년 대비 증가하여 2014년도 말 조성액보다 1억 6,783만원이 감소하였습니다.
다음은 채권에 관하여 말씀드리겠습니다. 2015년도 말 현재 채권총액은 21억 1,144만원으로 보증금 채권은 전화선예치금 646만원이며, 공무원학자금대여금 및 주택융자금 등 융자금 채권이 21억 498만원입니다.
다음은 본 군의 채무에 관하여 말씀드리겠습니다. 2014년도 말 채무총액 109억 6,000만원에서 16억 4,000만원을 상환하여 2015년도 말 현재 채무 총액은 93억 2,000만원입니다.
다음은 공유재산에 대하여 말씀드리겠습니다. 2015년도 말 현재 공유재산 총액은 2,292억 471만원이며, 이중 행정재산이 1,917억 766만원, 일반재산이 374억 9,705만원입니다.
다음은 물품에 관하여 말씀드리겠습니다. 2015년도 말 물품 현재액은 64억 1,246만원입니다.
증감내역은 신규취득 등 증가액이 17억 6,940만원이며, 매각 처분 등 감소액은 4,256만원입니다.
다음으로 복식부기 방식에 의한 재무 결산에 대하여 말씀드리겠습니다.
먼저 재무제표는 지방재정법 등 관련 규정에 의한 공인회계사의 검토를 거쳐 작성되었음을 참고하여 주시기 바랍니다.
2015년도 기준 우리 군의 총 자산은 4,173억 6,416만원이며, 부채 총계는 175억 5,976만원이고, 자산에서 부채를 뺀 순자산은 3,998억 440만원입니다.
또한 재정운영표상 우리 군의 총 수익은 1,325억 5,569만원이며, 총 비용은 1,105억 8,323만원으로 총 수익에서 비용을 제한 운영차액은 219억 7,246만원입니다.
이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 상세한 내용은 기 배부해드린 결산서 및 부속서류를 참고해 주시기 바라며, 원안대로 승인하여 주시면 감사하겠습니다.
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