안녕하십니까? 재무과장 김수한입니다. 평소 군정발전과 군민의 복리증진을 위해 노력하시는 존경하는 김병수 의장님을 비롯한 의원님 여러분의 노고에 격려를 표하면서 지방자치법 제125조 및 제134조, 동법시행령 제82조의 규정에 따라 사전 결산 검사를 거친 2011회계연도 울릉군 세입세출 결산에 대하여 의회 승인을 위한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 및 특별회계 세입세출 총괄사항입니다. (p.7) 세입결산총액은 1,940억 1,999만 1,273원이며, 세출결산총액은 1,193억 4,683만 5,829원으로, 잉여금 746억 7,315만 5,444원이 발생하였습니다. 그 내역은 553억 7,268만 1,210원을 이월하였으며, 국․도비 집행잔액 54억 7,385만 6,391원과 순세계잉여금 138억 2,661만 7,843원이 됩니다. 다음은 일반회계 세입세출 총괄사항입니다. 세입결산액은 2011년도 이월사업비는 명시이월 28건에 68억 4,506만 9,500원과, 사고이월 46건에 140억 8,930만 1,800원과 계속비이월 28건에 344억 3,830만 9,910원으로 합계 553억 7,268만 1,120원입니다. 일반회계 세입, 세출 총괄사항입니다. 세입결산액은 1,926억 3,982만 60원이며, 세출결산액은 1,186억 6,559만 5,459원으로 잉여금이 739억 7,422만 4,601원 발생하였습니다. 그 내역으로는 2012년도 이월사업에 553억 7,268만 1,210원을 이월하였으며 국․도비 집행잔액 54억 7,385만 6,391원과 순세계잉여금 131억 2,768만 7,000원이 됩니다. 일반회계 세입사항입니다. 예산액 1,353억원과 전년도 이월사업비 556억 4,291만 1,340원을 포함한 예산현액이 1,909억 4,291만 1,340원이나 세입액은 1,926억 3,982만 60원이 됩니다. 그 내역으로는 지방세는 예산액 21억 5,402만 3,000원보다 19.2% 증가한 25억 6,680만 2,870원이 수납되었으며 지방교부세는 예산액 572억 1,282만 2,000원보다 3% 증가한 589억 1,872만원이 수납되었고 재정보전금은 예산액 19억 5,271만 8,000원보다 2.6% 증가한 20억 271만 8,000원이 수납되었으며 보조금은 예산액 494억 9,255만 8,000원 대비 494억 7,412만 7,390원이 보조되었고 세외수입은 예산액이 214억 8,787만 9,000원에서 전년도 이월사업비 556억 4,291만 1,340원을 포함한 예산현액 771억 3,079만 340원보다 0.6% 증가한 766억 7,745만 1,800원이 수납되었습니다. 일반회계 세출사항입니다. 예산액 1,353억 원과 전년도 이월사업비 556억 4,291만 1,340원을 포함한 예산현액 1,909억 4,291만 1,340원의 62%인 1,186억 6,559만 5,459원이 지출되었으며, 그 내역으로는 일반공공행정비는 예산현액 72억 8,446만 6,000원의 78%인 61억 6,321만 8,149원이 지출되었으며, 공공질서 및 안전비는 예산현액 34억 148만 6,750원의 83%인 28억 3,403만 9,780원이 지출되었습니다. 교육비는 예산현액 6억 5,910만 1,000원의 90%인 5억 9,423만 7,450원이 지출되었으며, 문화 및 관광비는 예산현액 336억 1,102만 70원의 45%인 152억 1,907만 7,672원이 지출되었고 환경보호비는 예산현액 145억 7,523만 1,280의 54%인 79억 1,376만 4,830원이 지출되었으며 사회복지비는 예산현액 63억 3,313만 2,300원의 92%인 58억 5,283만 970원이 지출되었으며 보건비는 예산현액 46억 9,828만 2,000원의 84%인 39억 5,491만 4,040원이 지출되었으며 농림해양수산비는 예산현액 590억 6,642만 8,160원의 48%인 283억 5,304만 2,066원이 지출되었습니다. 산업․중소기업비는 예산현액 101억 5,880만 9,520원의 77%인 78억 4,864만 4,180원이 지출되었으며 수송 및 교통비는 예산현액 52억 5,369만 3,530원 90%인 47억 4,098만 2,340원이 지출되었으며 국토 및 지역개발비는 예산현액 213억 1,952만 9,730원의 68%인 145억 7,627만 6,752원이 지출되었으며 기타 행정운영경비는 예산현액 238억 1,418만 5,000원의 86%인 206억 1,456만 7,230원이 지출되었습니다. 다음은 특별회계 세입․세출사항입니다. (p.8, p.15, p.19). 4개 특별회계 결산은 각 회계별로 구분 결산하였으나 여기서는 편의상 총괄하여 말씀드리겠습니다. 4개 특별회계 총예산현액은 예산액 14억 원과 전년도 이월액 3,796만원을 포함한 예산현액 14억 3,796만원이나 세입결산액은 예산현액보다 4% 감소한 13억 8,017만 1,213원이며, 세출결산액은 예산현액의 47%인 6억 8,124만 370원이 됩니다. 잉여금은 6억 9,893만 843원이 발생하였고, 2012년도 이월사업은 없으며 순세계 잉여금은 6억 9,893만 843원이 됩니다. 다음은 계속비 집행사항입니다. (p.291) 일반회계의 계속비 예산현액은 울릉도개척사 테마관광지 조성 외 12건으로 649억 2,233만 8,440원이고, 지출액은 274억 5,539만 8,890원이며, 다음년도 이월액은 370억 5,776만 6,280원입니다. 특별회계의 계속비 집행사항은 없습니다. 다음은 예비비 지출에 관하여 말씀드리겠습니다.(p.305) 2011년도 예비비 예산액은 14억 9,454만 6000원으로 재해복구 사업 외 6건 7억 2,700만원을 지출결정하여, 5억 8,373만 2,490원을 지출하고 1억 4,326만 7,510원의 집행잔액이 발생하였습니다. 특별회계의 예비비 집행사항은 없습니다. 다음은 기금에 관하여 말씀드리겠습니다. (p.361) 2011년 말 현재 기금총액은 6건에 17억 2,461만 8,895원이며, 이 중 저소득주민자녀장학기금이 10억 4,307만 4,890원이고 기초생활보장기금이 299만 240원이며, 노인복지기금이 3억 959만 1,175원이며, 식품진흥기금이 6,438만 7,310원이며, 재난관리기금이 2억 9,130만 4,110원이며, 옥외광고정비기금이 1,327만 630원입니다. 증감사항을 말씀드리면 2010년 말 현재액 16억 6,751만 7,525원에서 9,384만 3,370원이 수납되었으며, 저소득주민자녀장학기금에 2,850만원과 노인복지기금에 600만원과 식품진흥기금에 224만 2,000원이 지출되어 2010년말 현재액 보다 5,710만 1,370원이 증가되었습니다. 다음은 채권에 관하여 말씀드리겠습니다.(p.387) 2011년말 현재 채권총액은 15억 5,332만 7,962원으로, 보중금채권은 전화선예치금 646만 6,000원이며, 공무원학자대여금 및 주택융자금 등의 융자금채권이 15억 4,704만 1,695원입니다. 다음은 본 군의 채무에 관하여 말씀드리겠습니다. (p.394) 2011년 말 현재의 채무총액은 132억 원으로 증감사항을 말씀드리면, 전년도말 현재액 102억 원에 비해 소도읍육성사업비로 30억 원의 채무가 증가하였습니다. 다음은 공유재산에 대하여 말씀드리겠습니다. (p.393)
2011년말 현재의 공유재산 총액은 1,322억 6,030만 3,159원이며, 이 중 행정재산이 1,262억 2,917만 5,710원이고, 일반재산이 60억 3,112만 7,449원입니다. 다음은 물품에 관하여 말씀드리겠습니다. (p.395) 2011년 말 현재의 물품현재액은 2010년말 26억 7,734만 2,000원보다 4억 5,206만 8,000원이 증가한 31억 2,941만원입니다.
증감내역은 신규 취득 등 증가액이 4억 5,706만 8,000원이며, 매각 처분 등 감소액은 500만원입니다. 이상으로 2011회계연도 세입․세출 결산에 관하여 제안 설명을 드렸습니다. 상세한 내용은 기 배부해 드린 결산서 및 부속서류를 참고해 주시기 바라며, 원안대로 승인하여 주시면 감사하겠습니다. 2011회계연도 세입․세출 결산에 관한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 상세한 내용은 기 배부해 드린 결산서 및 결산서 부속서류를 참고해 주시기 바라며 원안대로 승인해 주시면 감사하겠습니다.