안녕하십니까? 재무과장 김철환입니다.
군정 발전을 위하여 활발한 의정활동에 노고가 많으신 최경환 의장님을 비롯한 여러 의원님들과 지난 결산검사기간 동안 수고하여 주신 정성환 의원님과 김수한 위원님, 이희근 위원님께도 깊은 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 2020회계연도 결산에 대하여 제안설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 및 특별회계 세입·세출 총괄사항입니다.
전년도 이월사업비 526억 5,581만원을 포함한 예산 현액은 3,136억 5,581만원입니다. 세입결산 총액은 3,145억 9,035만원이며, 세출결산 총액은 2,086억 9,624만원으로 결산상 잉여금은 1,058억 9,410만원이 발생했습니다.
다음 연도 이월사업비는 817억 2,031만원이며, 국도비 실제 반환금은 40억 4,227만원이며, 이를 모두 공제한 순세계잉여금은 201억 3,151만원입니다.
다음으로 일반회계 세입·세출 총괄 사항을 말씀드리겠습니다.
일반회계 세입사항입니다.
전년도 이월사업비 524억 6,611만원을 포함한 예산 현액은 3,097억 6,611만원이며, 예산 현역 대비 0.3% 증가한 3,105억 1,543만원이 수락되었습니다. 이 중 지방세는 62억 4,087만원, 세외수입은 103억 989만원, 지방교부세는 853억 4,753만원, 조정교부금은 74억 4,063만원, 보조금은 1,244억 6,566만원, 보전수입 및 내부 거래는 767억 1,082만원입니다.
다음은 일반회계 세출사항입니다.
예산 현액 3,097억 6,611만원의 66.5%인 2,060억 9,363만원이 지출되었으며, 그 내역으로는 일반공공행정비 153억 9,373만원, 공공질서 및 안전비 92억 732만원, 교육비 5억 9,364만원, 문화 및 관광비 137억 7,411만원, 환경비 225억 277만원, 사회복지비 171억 2,947만원, 보건비 51억 5,490만원, 농림해양수산비 385억 9,818만원, 산업중소기업 및 에너지비 210억 8,726만원, 교통 및 물류비 71억 4,994만원, 국토 및 지역개발비 212억 4,433만원, 기타 인력운영 및 기본경비가 되겠습니다. 342억 5,793만원이 지출되었습니다.
다음은 상수도특별회계를 포함한 5개 특별회계의 세입·세출사항에 대해 보고드리겠습니다.
5개 특별회계 결산은 각 회계별로 구분 결산하였으나 편의상 총괄하여 말씀드리겠습니다.
예산 현액은 38억 8,970만원이며, 세입결산액은 예산 현액보다 5.2% 증가한 40억 7,491만원이고, 세출 결산은 26억 261만원입니다. 결산상 잉여금은 14억 7,230만원이 발생하였고, 국도비 실제 반환금은 1,645만원이며, 순세계잉여금은 14억 5,584만원입니다.
다음 계속비 집행사항입니다.
2020회계연도 계속비 집행사항은 일반회계 개척사 테마관광지 조성사업 외 3건으로 예산 현액은 88억 5,942만원이고, 지출액은 58억 1,232만원이며, 다음 연도 이월액은 24억 7,303만원이 되겠습니다.
다음은 기금 결산에 대해 보고드리겠습니다.
2020년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 4종으로 당해연도 말 조성액은 43억 103만원이고, 기금 조성 현황을 말씀드리면 2019년도 말 조성액은 41억 6,662만원에서 6억 9,251만원이 당해연도에 조성되었으며, 사용액은 5억 5,809만원으로 전년도 말 조성액보다 1억 3,442만원이 증가하였습니다.
당해연도 기금 조성 내역은 식품진흥기금 6,133만원, 재난관리기금 1억 7,712만원, 옥외광고정비기금 1,398만원, 울릉군신청사건립기금 40억 4,858만원입니다.
다음은 채권에 대하여 말씀드리겠습니다. 2020년도 말 보유하고 있는 채권 총액은 15억 3,639만원으로 청사, 관사 및 전화회선예치금 등 보증채권이 2,427만원이며, 공무원학자금대여금 등 융자채권이 15억 1,194만원입니다.
다음은 우리 군 채무에 대해 말씀드리겠습니다.
2019년도 말 채무 총액은 16억 8,000만원에서 8억 4,000만원을 상환하여 2020년도 말 현재 채무 총액은 8억 4,000만원입니다.
다음은 공유재산에 대해 말씀드리겠습니다.
2020년도 말 현재 공유재산 총액은 4,336억 4,327만원이며, 이 중 행정재산이 4,299억 82만원, 일반재산이 37억 4,245만원입니다.
다음은 물품에 관하여 말씀드리겠습니다.
2020년도 말 물품 현재액은 82억 4,908만원입니다. 증감 내역은 신규취득 등 증가액이 10억 3,440만원이며, 매각처분 등 감소액은 8억 8,882만원입니다.
다음은 복식부기 방식에 의한 재무결산에 대하여 보고드리겠습니다.
먼저 재무제표는 지방회계법 등 관련 규정에 의한 공인회계사의 검토를 거쳐 작성되었음을 참고하여 주시기 바랍니다.
2020년도 말 기준 우리 군의 총자산은 6,521억 3,534만원이며, 부채 총액은 106억 7,690만원이고, 재산에서 부채를 뺀 순자산은 6,414억 5,844만원입니다.
또한 재정 운영상 우리 군의 총수익은 2,350억 4,039만원이며, 총비용은 1,595억 235만원으로 총수익에서 비용을 제한 운영 결과 755억 3,804만원입니다.
이상으로 2020년 회계연도 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
상세한 내용은 기 배부해드린 결산서 및 첨부서류를 참고하여 주시기 바라며, 원안대로 승인하여 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
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